公告日期：2025-11-29

中国银河证券股份有限公司

关于金诚信矿业管理股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金诚信本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 20,000,000 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币1,362.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,637.32 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（中汇会验[2025]11071 号）《验资报告》审验。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
金额

1 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目 80,115.91 80,000.00

2 矿山采矿运营及基建设备购置项目 94,762.09 80,000.00

2.1 国内矿山工程业务项目 30,896.30 30,000.00

2.2 国外矿山工程业务项目 63,865.79 50,000.00

3 地下绿色无人智能设备研发项目 8,962.15 8,000.00

4 补充流动资金 32,000.00 32,000.00

合计 215,840.15 200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山
工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投
资金额，尾差为四舍五入所致。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2025 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 37,520.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 承诺募集资 自筹资金 拟置换金

号 项目名称 投资总额 金投资金额 实际投入 ……
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