公告日期：2025-09-24

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-077

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日
以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知及相关材料。本
次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

董事会会议审议情况

一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第三次临时股东会授权，
按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：
（一）本次发行证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 200,000 万元，发行数量为20,000,000 张（2,000,000 手）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）债券存续期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 9 月 26 日至
2031 年 9 月 25 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算方式

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 10 月 10 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 4 月 10 日）起至可转债到期
日（2031 年 9 月 25 日）止，即 2026 年 4 月 10 日至 2……
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