公告日期：2025-05-28

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-031
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于提前赎回“法兰转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 7
日至 2025 年 5 月 27 日，已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.45
元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“法兰转债”已触发有条件赎回条款。

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于提前赎回“法兰转债”的议案》，公司董事会决定行使“法兰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“法兰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，
第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“法兰转债”，债券代码“113598”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为
13.88 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”
的转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见
公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-051）。

2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 9.70
元/股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月
25 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
3、因公司实施 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”
的转股价格由 9.48 元/股调整为 7.68 元/股，自 2023 年 7 月 4 日起生效。详见
公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-029）。

4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由 7.68
元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见公司于 2024 年 5 月
31 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×ii×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款触发情况

自 20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。