公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，期限 6 年。扣除承销保荐费人民币 3,710,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币
176,290,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日汇入发
行人开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号 98230078801100001406）的人民币账户。扣除为发行可转换公司债券所支付的保荐承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 6,672,452.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币173,327,547.17 元（不含税）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 12,677.53
万元，其中，公司以前年度累计使用募集资金 11,001.16 万元，2024 年度使用募
集资金 1,676.36 万元。具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划 2024 年度使用金额 累计使用金额
投资金额注

1 智能制造生产线扩建项目 17,332.75 1,676.36 12,677.53

注：募集资金计划投资金额为募集资金总额扣除不含税发行费用后的净额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 17,332.75

减：已累计使用募集资金 12,677.53

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,080.99

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 5,736.21

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理制度》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行……
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