公告日期：2025-04-26

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-015
上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上
海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日
公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万
元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金 180,000,000.00 元，扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税金额为 3,500,000.00 元）后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452.83元），实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元（不含税净额为人民币
173,327,547.17 元）。上述募集资金于 2019 年 12 月 6 日存入公司开立于上海浦
东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA15864号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 126,775,280.15 元，
其中，公司以前年度累计使用募集资金 110,011,638.34 元，2024 年度使用募集资金 16,763,641.81 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 57,362,141.47 元。具体
使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 173,327,547.17

减：已累计使用募集资金 126,775,280.15

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 10,809,874.45

截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 57,362,141.47

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，保证专款专用；保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海
浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金……
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