公告日期：2025-04-30

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-027
湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：公司下属控股公司

本次担保金额：预计公司为下属控股公司担保总额不超过人民币捌亿元；百利锂电为公司及其它子公司的担保总额不超过人民币捌亿元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2025年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》。

为促进公司及下属控股公司的业务发展，满足公司及下属控股公司生产经营的资金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）五家下属控股公司申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过 8 亿元；百利锂电拟为公司、云栖谷申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过 8 亿元。具体情况如下：

序号 担保方 被担保方 担保方持股比例 担保额度

公司对子公司的担保情况

1 武汉炼化 100% 不超过人民币 1 亿

2 百利锂电 100% 不超过人民币 4 亿

3 百利科技 恒远汇达 100% 不超过人民币 1 亿

4 百坤氢能 45% 不超过人民币 1 亿

5 云栖谷 间接持股 40% 不超过人民币 1 亿

百利锂电对公司及其它子公司的担保情况

1 百利科技 / 不超过人民币 7 亿

百利锂电

2 云栖谷 40% 不超过人民币 1 亿

公司及百利锂电为相关公司提供担保时需按照持股比例提供担保，被担保人其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

上述担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保方在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被担保方可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点接受担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被担保方实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止 2024 年 12 月 31 日，上述 5 家被担保公司基本情况如下：

单位：人民币万元

公司 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称

武 汉 炼 凭国家颁发的《资质证书》从事国

化 工 程 内外工程设计、工程咨询服务；在工程
设 计 有 设计许可范围内开展国内外建设工程
限 责 任 总承包、工程项目管理；机械设备、五
公司 金产品及电子产品、建材批零兼营；自……
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