公告日期：2025-05-01

德邦证券股份有限公司

关于大千生态环境集团股份有限公司

变更募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大千生态变更募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超
过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00
元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并于 2020 年 6 月 8 日会同保荐机构德邦证券股份有限公司分
别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 12 月 13 日，鉴于公司在招商银行股份
有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕，办理了该募集资金专户的注销手续，公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金专项存储情况

截至 2025 年 4 月 28 日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称 账号 初始存放金额 期末余额

广发银行股份有限公司南京分 9550880025899800545 104,606,460.70 181,026.34
行

上海浦东发展银行股份有限公 93060078801200000281 104,606,460.70 1,201,388.67
司南京北京西路支行

招商银行股份有限公司南京新 025900142810601 90,685,300.60 -
街口支行

合计 299,898,222.00 1,382,415.01

注：公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元，与上表中初始存放金额
299,898,222.00 元的差额 706,227.66 元为支付的发行费用。

（四）募集资金使用情况

1、募集资金实际使用基本情况

截至 2025 年 4 月 28 日，公司已使用募集资金 201,352,253.96 元（包括：募
投项目投入 173,510,804.21 元，项目结项节余募集资金永久补充流动资金27,841,449.75 元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 105,000,000.00 元，账户理财收益及利息收入 8,548,035.20 元，支付手续费 5,360.57 元，公司募集资金账户余额为 1,382,415.01 元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议，分别审……
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