公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司关于

益丰大药房连锁股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对益丰药房 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），公司由主承销商中信证券采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数量 15,810,090张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣承销及保荐费
用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商中信证券于 2020
年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元，公司本次募集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21 号）。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），公司
由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元（含税）后的募集资金为
178,393.20 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 8 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 156,464.67

项目投入 B1 156,142.94
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5,297.14

项目投入 C1 5,621.15
本期发生额

利息收入净额 C2 2.28

项目投入 D1=B1+C1 161,764.09
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 5,299.42

应结余募集资金 ……
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