公告日期：2026-02-06

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-011
上海金桥信息股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。

● 本次现金管理金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。在上述额度
和期限内资金可以滚动使用。

● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

一、现金管理概况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资额度

公司拟用于投资的资金为不超过人民币 3 亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动使用。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、
流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

（四）投资额度有效期

自董事会审议通过之日起一年。

（五）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。

（六）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（七）现金管理相关风险的内部风险控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（八）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

（九）关联关系说明

公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。

二、现金管理风险提示及风险控制分析

公司购买的现金管理产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司拟采取的措施如下：选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权

利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情
况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，占 2024 年度
末公司货币资金的比例为 40.59%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理
财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

总资产 1,607,154,340.87 1,443,535,069.47

负债总额 542,349,317.70 445,813,332.50

归属于上市公司股 1,067,073,661.17 ……
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