公告日期：2025-11-28

目 录

一、关于本次募投项目及融资规模...... 第 1—21 页
二、关于前次募投项目......第 21—27 页
三、关于经营情况......第 28—67 页
四、关于财务性投资......第 67—76 页

关于上海金桥信息股份有限公司

向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的
说明

天健函〔2025〕1333 号

上海证券交易所：

由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于上海金桥信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕309 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
一、关于本次募投项目及融资规模

根据申报材料，发行人本次募集资金不超过 63,338.00 万元,拟用于“智慧
空间核心解决方案升级项目”“面向行业应用的 AI 研发项目”和补充流动资金，募投项目建成且达产后预计内部收益率为 15.38%。

请发行人说明：……（4）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容、测算依据及过程；实质上用于补流的规模及其合理性，是否存在置换董事会前投入的情形；（5）结合公司现有资金余额、现金流入净额、用途和资金缺口，说明本次融资规模的合理性；效益预测中产品价格、成本费用等关键指标的具体预测过程及依据，相关预测是否审慎、合理。

请保荐机构对问题（1）-（3）进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条、《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条对问题（4）（5）进行核查并发表明确意见。（审核问询函问题 1）

(一) 建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容、测算依据及过程；实质
上用于补流的规模及其合理性，是否存在置换董事会前投入的情形

1. 募投项目投资金额的测算依据和测算过程

(1) 智慧空间核心解决方案升级项目

项目总投资为35,113.26万元，其中场地投资为6,900.00万元，占比19.65%；
软硬件设备投资 18,426.68 万元，占比 52.48%；定制化开发费用 7,200.00 万元，
占比 20.51%；基本预备费投入 579.00 万元，占比 1.65%；铺底流动资金投入2,007.58 万元，占比 5.72%。公司整体的投资规划情况如下：

单位：万元

序号 费用 金额 占比 拟使用募集资 是否为资本
金金额 性支出

1 场地投资 6,900.00 19.65% 6,900.00 是

1.1 场地购置费 6,000.00 17.09% 6,000.00 是

1.2 场地装修投入 900.00 2.56% 900.00 是

2 软硬件设备投资 18,426.68 52.48% 18,426.68 是

2.1 设备投资 5,586.68 15.91% 5,586.68 是

2.2 研发人员工资 12,840.00 36.57% 12,840.00 是

3 定制化开发费用 7,200.00 20.51% 7,200.00 是

4 基本预备费 579.00 1.65% 579.00 否

5 铺底流动资金 2,007.58 5.72% 2,007.58 否

项目总投资 35,113.26 100.00% 35,113.26

1) 场地投资

根据项目建设需要，本项目拟购置及装……
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