公告日期：2025-10-31

总经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职权，明确其应履行的责任。

第二章 职权与分工

第三条 总经理全面负责公司日常经营和管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）审批公司经营管理中预算内各项重大的费用支出、执行公司股东会或董事会批准的融资和担保事项；

（九）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

（十）组织推行全面质量管理体系，按国际或国家标准生产产品、提供服务；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作，并相应承担责任；
（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务；

（四）总经理交办的其他事项。

第五条 财务总监行使以下职权：

（一）主管公司财务工作；

（二）根据法律法规，拟定公司财务会计制度；

（三）根据公司实际情况，拟定公司财务管理制度和与财务相关的内部控制制度；

（四）牵头编制公司全面预算，经董事会批准后监督执行，并进行财务预算与实际执行的比较、分析和评价；

（五）根据《公司章程》的规定，按时编制公司财务报告，并保证其真实可靠；

（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（七）从财务的角度，参与公司重大投资项目的方案制定并监督检查其实施；

（八）审核公司预算内的贷款和担保事项；

（九）初拟公司发行债券和分红派息的预案；

（十）定期及不定期地就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

（十一）沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十二）拟订公司资产运营、资本运作及金融衍生品交易的预案，在董事会批准的额度内负责具体实施；

（十三）总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会议

第六条 总经理办公会议由总经理召集并主持，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。总经理办公会议议题通常包括：

（一）制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；

（二）拟订公司经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方案；

（三）拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资产用以抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）制定公司内部管理机构设置及调整方案；

（六）制定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；

（七）拟订公司基本管理制度；

（八）制定和修订具体规章；

（九）决定涉及多个副总经理分管范围的重要事项；

（十）听取部门和分支机构负责人的述职报告；

（十一）总经理认为需要研究解决的其他重要事项。

第七条 总经理办公会议由总经理视需要决定召开。有下列情形之一的，总经理应在两个工作日内召开总经理办公会议：

（一）董事会提议时；

（二）董事会审计委员会提议时；

（三）总经理认为必要时；

（四）有重要的经营管理事项必须立即决定时；

（五）有突发性事件可能对公司利益……
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