公告日期：2025-04-29

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-006
江苏国茂减速机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。

上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号验资报告。

(二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况

公司 2024 年度募集资金使用及结余情况如下：

明细 金额(元)

明细 金额(元)

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,869,834.68

加：理财产品赎回 200,000,000.00

减：购买理财产品 0.00

减：2024 年度使用 6,755,480.00

加：2024 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续

费 4,026,895.06

减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 186,141,710.07

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,999,539.67

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《江苏国茂减速机股份有限公司募
集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公
司常州湖塘支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、中国农
业银行股份有限公司常州湖塘支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证
券股份有限公司）、中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银
行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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