公告日期：2025-03-01

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-017
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。

2、前次募集资金临时补充流动资金情况

2024年3月18日，召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金使用，期限为自公司董事会审议批准之日起的12个月内。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为15,000万元。截至2025年2月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-014、2024-079、2024-088、2025-003、2025-014）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设

项目”、“补充流动资金项目”。

其中“液态智能包装生产线建设项目”拟使用募集资金42,754.70万元，“补

充流动资金项目”拟使用募集资金18,300.00万元。截至2025年2月27日，“液态

智能包装生产线建设项目”已使用募集资金35,888.59万元；“补充流动资金项

目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行 账号 募 集 资 金 余 额 募投项目名称

（含利息）

杭州联合银行股份有限公 201000313664316 81,998,080.38 液态智能包装生产线建设项目
司古荡支行

中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 2,876,788.47 液态智能包装生产线建设项目

中国农业银行股份有限公 19042501040021948 2,974,214.27 补充流动资金项目

司杭州浙大支行

合 计 87,849,083.12 -

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设

和运营资金需求的前提下，公司拟使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置

募集资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准

之日起不超过12个月。

本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相

改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相……
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