公告日期：2025-03-19

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-009
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、“寿仙转债”募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]658号文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行总额
为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，
期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用后净额为人民币349,155,660.38 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。

2、“寿 22 转债”募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2022]2165 号文核准，公司已公开发行总额为人民币
39,800 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,980,000 张，期限为
6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费用等发行费用后净额为人民币387,133,679.25 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、“寿仙转债”募集资金管理情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，2020年 6 月 16 日，公司与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，与全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至公告日，“寿仙转债”募集资金专户信息如下：

序 公司名称 开户银行 账号 募投项目 账户状
号 态

1 浙江寿仙谷医药 建设银行 33050167732700001745 / 2023 年已
股份有限公司 武义支行 注销

武义寿仙谷中药 工商银行 寿仙谷健康产业园

2 饮片有限公司 武义支行 1208060029000515117 保健食品建设项目 存续
（基本建设）

金华寿仙谷药业 中国银行 寿仙谷健康产业园

3 有限公司 武义支行 388378066721 保健食品建设项目 存续
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