公告日期：2025-12-31

国泰海通证券股份有限公司

关于上海天永智能装备股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久性补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对天永智能部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金情况进行审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，天永智能于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金 建设期 实施主体
投入

1 工业自动控制装置设备项目一期 30,308.00 15,768.82 2 年 太仓天永
项目

2 发动机开发测试系统及试验服务 17,201.00 9,259.53 2 年 天永智能
建设项目

3 研发中心与 MES 系统建设项目 7,311.00 3,935.61 2 年 天永智能

4 补充营运资金 6,000.00 3,229.88 - 天永智能

合计 60,820.00 32,193.84 - -

公司于 2019 年 3 月 12 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将原募集资金投资项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”，项目实施主体不变。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。
2019 年 3 月 28 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
项目变更后，公司募集资金投资项目概况如下：

单位：万元

序号 投资项目 变更后项目 募集资金 项目达到预定可使
投入 用状态日期

1 工业自动控制装置设备项 — 15,768.82 已终止

目一期项目

新能源汽车电机

2 发动机开发测试系统及试 电池装配测试线 9,259.53 2025 年 12 月

验服务建设项目 和自动化设备建

设项目

3 研发中心与 MES 系统建 — 3,935.6……
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