公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于上海天永智能装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或 “保荐机构”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
178,151,684.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 22,741,270.76 元；本年度使用募集资金人民币 6,861,149.21 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,637,602.12 元。具体情况如
下：

项目 2024 年度金额（元）

截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18

减：发行有关的费用 9,919,056.61

截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57

减：募投项目支出 178,151,684.00

减：永久补充流动资金 115,419,685.70

减：暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 49,000,000.00

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资

减：手续费支出 5,457.84

加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 19,392,589.36

加：专户利息收入 2,883,349.73

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 1,637,602.12

注：收到募集资金金额为扣除保荐机构费用金额，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
金额为 2024 年 12 月 31 日数据。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户 310069079018800066779，该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项……
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