公告日期：2026-01-31

国泰海通证券股份有限公司

关于上海城地香江数据科技股份有限公司

开立、变更部分募集资金专用账户并

重新签订四方监管协议事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海城地香江数据科技股份有限公司开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020年8月20日向社会公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债
券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,193,773,584.91 元。

上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海
农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

二、募集资金专用账户开立情况

截至本核查意见披露日，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况如下：

序号 开户主体 开户银行名称 募集资金专用账户账号 状态

1 城地香江 上海农村商业银行股 50131000814749893 存续

份有限公司静安支行

申江通科技 中国建设银行股份有 31050161373600005815 本次拟注
2 有限公司 限公司金桥支行 销

香江科技（集

3 团）股份有限 上海农村商业银行股 50131000874707250 存续

份有限公司静安支行

公司

香江系统工 上海农村商业银行股 50131001007232821

4 程有限公司 份有限公司静安支行 存续

镇江香江云

5 动力科技有 上海农村商业银行股 50131000874717327 存续

份有限公司静安支行

限公司

云基础（扬

6 州）技术有限 上海浦东发展银行股 19470078801300000719 存续

份有限公司仪征支行

公司

三、本次募集资金专用账户开立、变更及四方监管协议签署情况

为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟注销子公司申江通科技有限公司在中国建设银行股份有限公司金桥支行设立的募集资金专用账户（账号为：“31050161373600005815”），并在中国工商银行股份有限公司太仓支行设立募集资金专用账户（账号为：
“1102024019201025691”）。原存放于中国建设银行股份有限公司金桥支行的暂存集中管理的募集资金及存放期间利息及现金管理产生收益将存入上述中国工商银行股份有限公司太仓支行的募集资金专用账户中。

申江通科技有限公司开立的募集资金专用账户信息如下：

开户主体 开户银行名称 募集资金专用账户账号 用途

申江通科技 中国工商银行股份有限公 1102024……
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