公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海城地香江数据科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 8 月20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张
面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
1,193,773,584.91 元。

上述款项已由保荐机构于2020年8月3日汇入公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 835,871,344.71 元，
募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,200,000,000.00

减：发行费用 6,226,415.09

实际募集资金净额 1,193,773,584.91

减：累计使用募集资金 835,871,344.71

其中：以前年度已使用募集资金 552,744,054.71

本年度使用募集资金 283,127,290.00

加：利息收入扣除手续费净额 40,580,088.53

减：2024 年 9 月 23 日临时补充流动资金尚未偿还余额 390,000,000.00

加：自有资金账户转入募集资金专户（注） 2,206.94

减：尚未到期的现金管理余额 -

募集资金余额 8,484,535.67

注：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募……
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