公告日期：2025-04-30

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，上海城地香江数据科技股份
有限公司（以下简称“公司”）编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资
金使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 8 月20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张面
值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发
行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91 元。

上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海农
商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 835,871,344.71 元，
募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,200,000,000.00

减：发行费用 6,226,415.09

实际募集资金净额 1,193,773,584.91

减：累计使用募集资金 835,871,344.71

其中：以前年度已使用募集资金 552,744,054.71

本年度使用募集资金 283,127,290.00

加：利息收入扣除手续费净额 40,580,088.53

减：2024 年 9 月 23 日临时补充流动资金尚未偿还余额 390,000,000.00

加：自有资金账户转入募集资金专户（注） 2,206.94

减：尚未到期的现金管理余额 -

募集资金余额 8,484,535.67

注：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》对……
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