公告日期：2025-06-07

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-029
广州金域医学检验集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的事后
审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”） 于2025年5月13日收到上海证券交易所下发的《关于广州金域医学检验集团股 份有限公司2024年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2025】0547号） （以下简称“问询函”），公司会同年审会计师立信会计师事务所（特殊普通 合伙）就《问询函》中所列问题进行了认真核查落实，现将有关问题答复如下：
问题1、关于货币资金相关情况。

年报显示，报告期末公司货币资金余额24.33亿元，其中受限资金0.11 亿元，利息收入0.23亿元。负债端，长期借款同比增长92.42%至5.14亿元， 租赁负债1.18亿元。此外，公司其他应收款0.83亿元，其中往来款0.28亿元。
请公司补充披露：（1）列示前五大存款账户具体存放银行名称、对应金 额、利率水平及期限，分析利息收入与货币资金规模的匹配性，并说明上述 货币资金是否存在其他权利限制或潜在限制性安排；（2）报告期内新增银行 借款的用途、抵押担保情况、利率及还款安排，并结合所在行业特点和历史 经营数据，日常营运资金需求及其近年随收入规模的变化情况、实际可支配 现金、投融资安排及未来资金缺口等，说明货币资金规模合理性，以及在货 币资金充裕的情况下，长期借款大幅增长的原因及合理性；（3）租赁负债对 应资产的具体内容、融资对象、租赁期限及利息成本；（4）其他应收款中往

来款的形成背景、对手方名称、与公司的关联关系、账龄及还款计划，说明

是否涉及变相占用资金情形。请年审会计师对问题（1）（4）发表意见。

一、公司补充披露：

（一）列示前五大存款账户具体存放银行名称、对应金额、利率水平及期

限，分析利息收入与货币资金规模的匹配性，并说明上述货币资金是否存在其

他权利限制或潜在限制性安排。

1、截至2024年12月31日，公司前五大存款账户具体情况

单位：万元

是否存在其他权
存放银行名称 金额 利率 期限 利限制或潜在限
制性安排

中国银行广州新港中路支行 51,925.86 协定利率（1%-1.2%） 无固定期限 否

定存利率（当期挂牌

中国银行（香港） 36,507.20 三个月 否

利率上浮 10%）

中国银行广州新港中路支行 22,904.53 协定利率（1%-1.2%） 无固定期限 否

广发行东风中路支行 18,877.24 协定利率（1%-1.2%） 无固定期限 否

工商银行广州粤秀支行 16,022.70 协定利率（1%-1.2%） 无固定期限 否

2、公司利息收入与货币资金规模的匹配性

公司利息收入及货币资金规模与利息收入的匹配情况如下：

单位：万元

项目 ……
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