公告日期：2025-04-28

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-021
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，江苏武
进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发
行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值
发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，公司共募集资金总额为人民币
310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 299,766,509.45 元。上述募集资金总额在扣除已支付的本次可转债发行保荐人及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的保荐承销费用（含增值税）人民币 6,000,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集
资金为人民币 304,000,000.00 元。上述募集资金已在 2023 年 7 月 14 日全部到位，
并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA14899 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金使用情况 本年度使用金额（人民币元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 38,174,544.21

2024 年募集资金的减少项

（1）本年对募投项目的投入 23,309,057.03

募集资金使用情况 本年度使用金额（人民币元）

（2）银行手续费 425.93

（3）募集资金节余资金转出 14,885,518.64

2024 年募集资金的增加项

（1）银行利息收入 20,457.39

2024 年末合计募集资金余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏武进不锈股份有限公
司募集资金管理制度》。2023 年 7 月 11 日，公司与保荐人国泰君安证券股份有
限公司、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；
2023 年 7 月 19 日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023 年 7 月 19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限
公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023 年 7 月 19 日，公司与保荐人
国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

上述《募集资金专户三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2024 年 12 月 31 日，协议各方按照《募集资金三方监管协议》的规定
履行相关职责。

(二) 募集资金的专户存储情况

本年度，公司募集资金专户均已注销，截止年末，公司无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况

2024……
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