公告日期：2025-03-28

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-019
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金
扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金
795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用后
募集资金净额为 793,661,320.76 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验 并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 289,864,009.14 元，其中以
前年度已使用募集资金 222,835,921.74 元，本年度使用募集资金 67,028,087.40
元，募集资金余额为 542,854,851.91 元（其中购入理财产品 450,000,000.00 元，
募集资金专户余额 92,854,851.91 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资 者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023 年 6 月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司
宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-054、2023-064）。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

根据相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股
份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 31 日余额 备注

中国工商银行股份有

3901120129000250447 645,500,000.00 71,178,386.16 募集资金专户

限公司宁波新城支行
中国银行股份有限公

353283089065 - 21,676,465.75 募集资金专户

司宁波市海曙支行
中国银行股份有限公

4052……
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