公告日期：2025-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000.00 元，上述募集资金
扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000.00 元（含税），实际收到可转债募集资金
795,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行费用
后募集资金净额为 793,661,320.76 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 289,864,009.14 元，其中以
前年度已使用募集资金 222,835,921.74 元，本年度使用募集资金 67,028,087.40 元，募集资金余额为 542,854,851.91 元（其中购入理财产品 450,000,000.00 元，募集资金专户余额 92,854,851.91 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资
者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023 年 6 月，公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公
司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-054、2023-064）。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

根据相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股
份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 备注

月 31 日余额

中国工商银行股

份有限公司宁波 3901120129000250447 645,500,000.00 71,178,386.16 募集资金专户
新城支行
中国银行股份有

限公司宁波市海 353283089065 - 21,676,465.……
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