公告日期：2025-04-25

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-013
嘉友国际物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日公
开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募
集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于
2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为
人 民 币 583,829,996.54 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，

上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 681,237,446.75 元。2024
年度，公司使用募集资金 59,153,325.00 元，募集资金专户利息收入及汇兑损益50,955.43 元，募集资金专户手续费支出 300.56 元，永久补充流动资金
1,821,580.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金
专户已全部销户。

2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 214,689,013.45 元。2024
年度，公司使用募集资金 153,326,818.83 元，募集资金专户利息收入 283,882.98
元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 212,077,048.17 元（含
存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 2,077,048.17 元，临时补充流动资金 210,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保
荐机构”）分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技
术开……
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