公告日期：2025-08-29

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-039

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《新化股份2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式发行可转换公司债券650万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销和保荐费用848万元（含税）后的募集资金为64,152万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、材料制作费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用274.67万元（不含税），增加承销及保荐费增值税48万元后，公司本次募集资金净额为63,925.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕660号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 63,925.33

项目投入 B1 59,792.32
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 390.38

项目投入 C1 1,494.12
本期发生额

利息收入净额 C2 8.86

项目投入 D1=B1+C1 61,286.44
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 399.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,038.13

实际结余募集资金 F 3,038.13

差异 G=E-F

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露了《新化股份关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于募投项目已基本建设完成，公司根据募投项目实际运营情况，将该募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金，由于节余募集资金低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》……
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