公告日期：2025-04-29

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-014
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）“宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项
目（一期）”已实施完成并达到预计可使用状态，“宁夏新化化工有限公
司合成香料产品基地项目（一期）”结项后，公司可转债募投项目全部实
施完毕并结项。

截至 2025 年 4 月 25 日，公司可转债募投项目节余募集资金合计 3038.13
万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占本次募
集资金净额的 4.75%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。由于
节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充
流动资金事项可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、
监事会发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

一、可转换公司债券募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163 号），公司由主承销商 东方证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。实际发行可转换公司债券 6,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 65,000.00 万元。其中，向公司原股东优先配售 49,778.60 万元，通过网上向
社会公众投资者发行 14,969.20 万元，由主承销商包销 252.20 万元，共计募集资金 65,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 848 万元（含税）后的募集资金为
64,152 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 12 月 2 日汇
入本公司募集资金监管账户。减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、材料制作费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 274.67 万元（不含税），增加承销及保荐费增值税 48 万元后，公司本次募集资金净额为 63,925.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕660号）。公开发行可转换公司债券募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 63,925.33 万元拟用于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）项目，募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司宁夏新化化工有限公司。

单位（万元）

募集资金使用项目 募集资金承诺投资金 调整后投资总
额 额

宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目 63,925.33 63,925.33
（一期）

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 4 月 27 日，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司合成香料
产品基地项目（一期）募集资金使用情况如下：

募集资金使用项 募集资金承诺投 截至 2024 年4月 募集资金投入进
目 资金额 调整后投资总额 27 日募集资金实 度

际投入情况

宁夏新化化工

有限公司合成 63,925.33 63,925.33 61286.44 95.87%

香料产品基地
项目（一期）

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募集资金存储情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 12 月 2 日与招商银行股份有限公司杭
州分行高新支行签订了《募集资金专户……
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