公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州

白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）2019 年公开发

行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续

督导》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，

核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设

备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文

核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集

资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含

税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11

月 21 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信

会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。

公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币

13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。

（二）本年度使用金额及年末金额

2024 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

加：累计利息收 减：以前年度 减：本年使用 减：闲置募集 募集资金专户
募集资金净额 入、理财收益扣 已使用募集资 募集资金金额 资金补充流动 期末余额
除手续费净额 金金额 资金

866,052,000.00 12,079,307.58 685,769,294.56 111,971,500.41 - 80,390,512.61

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金

797,740,794.97 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 12,079,307.58 元，募集

资金账户剩余 80,390,512.61 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司

可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此，公司于 2025 年 1 月

23 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过

了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意对募投项目进行结项并将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资

金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经

营活动。该事项已经公司于 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大

会审议通过。

2025 年 2 月 19 日，公司已将本次 2019 年公开发行可转换公司债券募集资

金专项账户剩余募集资金及利息合计 80,519,414.91 元全部划转至公司一般结算

账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公

司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称《募集资金管理办法》）。2022 年 10 月，对《募集资金管理办法》进行修

订，本次修订经公……
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