公告日期：2025-04-26

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-069
山东步长制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。
截至 2016 年 11 月 14 日，公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金
总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募集资金已于 2016年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 0.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 1,646,788,710.95
元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，募集资金已永久性补充流动资
金 1,232,440,430.39 元。尚未使用募集资金余额为 531,654.03 元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

（二）签订四方监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募集
资金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康爱
制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币
元）：

开户银行 银行账号 募集资金余额

募集资金 利息合计 合计

上海浦东发展银行股份有 72010154700016234 -4,336,450.00 4,862,488.92 526,038.92
限公司西安分行营业部

上海浦东发展银行股份有 72010154700016613 -424,308……
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