公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司关于山东步长制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，对步长制药 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普
通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实
际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00 元，募集账户实际到账金额为 3,680,676,016.00 元（含发行费用
9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。

（二） 报告期内使用金额及当前余额

1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 0.00 元。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 1,646,788,710.95 元，
置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，募集资金已永久性补充流动资金1,232,440,430.39 元。尚未使用募集资金余额为 531,654.03 元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用

风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行

管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公

司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

（二）签订四方监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规要求及《募集资

金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康爱制药

有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有

限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有

限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸

阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户

存储四方监管协议》。

（三） 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 余额

募集资金 利息合计 ……
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