公告日期：2025-04-30

国元证券股份有限公司

关于正平路桥建设股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221 号），核准公司非公开发行不超过 168,000,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 139,619,037 股，每股发行价格为 3.15 元，募集资金总额为人民币439,799,966.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,120,395.32 元，募集资金净额为人民币 434,679,571.23元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2021）0039 号《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 439,799,966.55

减：发行费用 5,120,395.32

募集资金净额 434,679,571.23

减：金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风 92,000,000.00
貌一条街建设 PPP 项目（以下简称“金沙项目”）

减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 22,243,181.14

减：补充流动资金项目 130,403,871.36

减：暂时补充流动资金 190,000,000.00

加：利息收入 131,854.16

减：手续费 1,024.50

加：防止久悬户转入 10.00

减：补流账户销户结余转出补充流动资金 5,134.87

减：有权机关司法划扣资金 113,265.00

2024年 12月 31 日募集资金专户结余 44,958.52

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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