公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或者“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字
[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募集资金为 199,500.00 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

项目 金额

募集资金到账金额 199,500.00

减：审计费、法定信息披露等发行费用 -

加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 5,392.90

减：募集资金置换金额 28,522.99

减：以前年度使用金额 83,174.35

减：本年已使用金额 51,495.15

尚未使用的募集资金余额 41,700.41

其中：募集资金专户余额 6,700.41

结构性存款余额 35,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审

议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管

协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户。为规范公司募集资金的管理

和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，

公司、保荐机构以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场

路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协

议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交

易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上

述《三方监管协议》得到了切实履行。

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。