公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

新设募集资金账户之核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或者“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新设募集资金账户事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴
验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公
司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

二、目前募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，公司、保荐

机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份

有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债

专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 41,700.41 万元，其中：

35,000.00 万元用于购买结构性存款，6,700.41 万元在银行专户存储，具体存储

情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类型 专户余额

招商银行股份有限公司广州 020900064910826 专用存款账户 429.06
机场路支行

中国建设银行股份有限公司 44050149110400002677 专用存款账户 6,271.35
广州江高支行

合计 - - 6,700.41

三、本次拟新增募集资金专户的原因

为便于公司募集资金的结算和使用，规范公司募集资金的存放和管理，切实

保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟在中国

建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于“欧派家居智

能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并将签订相关监管协议。

提请董事会授权管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的

开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。

四、本次拟新增募集资金专户对公司的影响

本次新设募集资金专项账户的事项，主要是基于武汉募投项目资金使用和管

理需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资

者利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司……
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