公告日期：2025-04-26

证券代码：603833 证券简称：欧派家居
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《欧派家居集团股份有限公司 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 2
目 录......3
第一节 本次债券情况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17
第五节 本次债券担保人情况......20
第六节 债券持有人会议召开情况......21
第七节 本次债券付息情况......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案分别于2021年10月27日经欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”、“发行人”）第三届董事
会第十九次会议审议通过，于 2021 年 11 月 16 日经公司 2021 年第二次临时股
东大会审议批准；于 2022 年 1 月 24 日经公司召开第三届董事会第二十次会议
审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）调减为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武汉）项目。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1328 号）文核准，公司获准公开发行不超过 20.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次债券”、“欧 22 转债”）。

公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行了 2,000.00 万张可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除不含税的发行保荐承销费用及其他发行费用人民币 912.84 万元，实际募集资金净额为人民币 199,087.16 万元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了华兴验字[2022]21010220082 号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书[2022]234 号文同意，公司 200,000.00 万元可转
换公司债券将于 2022 年 9 月 1 日起在上交所挂牌交易，债券简称“欧 22 转债”，
债券代码“113655”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：欧派家居集团股份有限公司。

（二）债券名称：欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券。
（三）债券简称：欧 22 转债。

（四）债券代码：113655。

（五）发行规模：本次发行可转债募集资金总额为人民币 20……
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