公告日期：2025-04-25

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-021
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将江苏洛凯机电股份有限
公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金
存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（元）

募集资金净额 394,798,762.68

减：募投项目累计使用金额 191,781,155.02

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项 103,415,702.02

目置换金额

加：累计利息收入扣除银行手续费净额 136,182.49

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 203,153,790.15

其中：存放募集资金专户余额 83,153,790.15

募集资金现金管理余额 120,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况概述

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存放情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：

开户单位 开户行 银行账号 截至 2024 年 12 月 31
日余额（元）

江苏洛凯机电股 中信银行常州新北 8110501013002562813 38,522,949.25

份有限公司 支行

江苏洛凯机电股 中信银行常州新北 8110501013302568144 44,630,840.90

份有限公司 支行

合计 83,153,790.15

（三）募集资金三方监管协议情况

2024 年 10 月 24 日公司同保荐机构中泰证券股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。