公告日期：2025-05-01

兴业证券股份有限公司

关于苏州柯利达装饰股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）与苏州柯利达
装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”、“公司”）于 2020 年 3 月 11 日签署了《关
于苏州柯利达装饰股份有限公司人民币普通股发行上市之保荐协议》。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，兴业证券自签订保荐协议之日起承接柯利达首次公开发行的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对柯利达在2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192 号文核准，柯利达于 2015
年 2 月向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人
民币 17.20 元。应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,272.90 万元后，实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于2015 年 2 月到账。上述募集资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用募集资金 49,415.22 万元（其
中：直接投入募投项目 32,753.29 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54万元，暂时补充流动资金 15,981.39 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,487.78 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 188.84 万元，
累计收到闲置募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元，手续费支出 3.07 万元），募集资金尚未使用余额 13,893.27 万元，募集资金专户余额 399.66 万元。

2024 年年度以募集资金直接投入募投项目 143.67 万元，永久补充流动资金
累计余额为 16,239.58 万元，收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2.20 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 2.30 万元，手续费支出 0.10 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 47,327.10

以前年度已使用金额 32,753.29
减：截止 2024 年 12 月 31 日累计已使 置换以自筹资金预先投入募投项目 680.54
用承诺投资的募集资金金额 2024 年年度使用金额 143.67
合计 33,577.50

截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 13,749.60

减：使用闲置募集资金永久补充流动资金 16,239.58

减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 —

加：募集资金专户累计相关收益 2,493.15

减：募集资金专户累计手续费支出 3.17

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 —

（二）2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，柯利达于 2020年 12 月向特定投资者发行人……
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