公告日期：2025-04-26

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-015
百合花集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,336,200 股，发行价格9.22 元/股，本次募集资金总额 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税） 7,442,834.48 元后的实际募集资金净额为 41,756,929.52 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月16日对公司本次向特定对象
发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2024SHAA1B0031）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度实际使用募集资金全部用于补充流动资金44,959,564.00元。2024年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为5,853.64元。

募集资金账户于2024年1月30日开户，已于2024年12月10日销户。截至2024

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储。2024年8月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行以及东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 合计

中国建设银行股份

330501617093

有限公司杭州大江

00001270

东支行

合计

注：中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行银行账户已于2024年12月10日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金总额 41,756,929.52 本年度投入募集资金总额 41,756,
929.52

变更用途的募集资金总额 41,756,
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 929.52
比例

已 截

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