公告日期：2025-04-30

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-015
浙江诚意药业股份有限公司

关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：福建华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)

福建华康非浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联人。
公司预计2025年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。

截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

本次担保是否有反担保：无。

本事项尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
一、情况概述

为满足公司经营资金需求，保证 2025 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计 2025 年度拟为控股子公司福建华康药业有限公司提供担保额度不超过 0.8 亿元担保，上述额度为公司2025 年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。具体情况如下：

单位：亿元

担保方 被担保方 担保方持股比例 预计 2025 年度担保额度 是否为关联担保

诚意药业 福建华康 85% 0.8 否

合计 - 0.8

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

（一）授信形式

授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

（二）担保形式

公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。

（三）有效期

本次授信及担保额度有效期自2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。

（四）授权事项

为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。

二、被担保人基本情况

名称：福建华康药业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913507815653578161

住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

法定代表人：聂文斌

注册资本： 2041 万元

成立日期： 2010 年 11 月 23 日

经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖
硫酸纳盐 加工 销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，公司
资产总额 5,823.30 万元，负债总额 3,400.67 万元，净资产 2,422.63 万元。2024
年实现营业收入为 6,100.09 万元，净利润 537.66 万元。

截止 2025年 3 月 31 日，公司资产总额6,110.01万元，负债总额3,074.13
万元，净资产 3,035.89 万元。2025 年第一季度实现营业收入为 2,522.58 万元，
净利润 61……
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