公告日期：2025-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏丰山集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰山集团 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

江苏丰山集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民
币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金
净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

（2）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 44,918.60

减： 以前年度投入募投项目 40,674.95

项目 金额

本年度投入募投项目 1,368.89

补充流动资金 0.00

购买理财产品 0.00

部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 4,601.92

加： 扣除手续费的利息收入及其他 1,727.16

二、2024 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 0.00

三、2024 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 0.00

注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。

（2）募集资金使用和结余情况截至 2024 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具
体使用情况如下：

单位：万元

项目 ……
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