公告日期：2025-11-06

证券代码：603809 证券简称：豪能股份
成都豪能科技股份有限公司

CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD.

（四川省成都经济技术开发区南二路 288 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

二零二五年十一月

成都豪能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金投资计划

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“豪能股份”）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含180,000.00 万元），扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额全部投向以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金额

1 智能制造核心零部件项目（二期） 130,667.21 130,000.00

2 补充流动资金及偿还银行借款项目 50,000.00 50,000.00

合计 180,667.21 180,000.00

在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司已经制订了募集资金管理办法，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）智能制造核心零部件项目（二期）

1、项目概况

本次募投项目“智能制造核心零部件项目（二期）”由公司全资子公司重庆豪能传动技术有限公司负责实施。本项目符合国家产业发展之需，顺应汽车零部件以及机器人行业发展趋势，响应客户需求，且系公司战略规划布局的重要项目，对于公司丰富产品系列、拓宽产品应用领域、拓展产品结构、优化资源配置、保持市场竞争优势、提升盈利能力等具有重要意义。

公司本项目建设完成及达产后，将进一步扩充公司精密减速器关键零部件和关节减速器等相关产品的生产能力，并将进一步提升公司智能制造水平以及盈利能力。

2、项目投资概算

“智能制造核心零部件项目（二期）”投资总额为 130,667.21 万元，拟使用募集资金 130,000.00 万元。

3、项目涉及报批事项的情况

截至本报告出具之日，本项目备案、环评等手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时办理。

（二）补充流动资金及偿还银行借款项目

公司结合自身发展现状、经营战略、财务状况以及外部市场环境等自身和外部条件，拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的 50,000.00 万元（占本次拟募集资金总额的 27.78%）用于补充流动资金及偿还银行借款，以满足公司快速发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性分析

（一）智能制造核心零部件项目（二期）

1、紧抓产业机遇，深化及拓展公司精密传动零部件产业链布局

公司一直致力于精密传动零部件业务的研发、设计和生产，在汽车零部件领域，公司始终围绕汽车传动系统的关键零部件纵深拓展业务。

（1）公司在目前主流优选方案——同轴行星减速器方面率先实现技术突破，先发优……
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