今天市场高开低走，其实大部分高位都容易出现这种走势。昨天午后我减了高位，加了有色，没想到还是没躲过今天的调整。至于有色行情是不是结束了？虎哥觉得还没开始呢。
顺周期板块里，有消费、资源、化工、白酒这些品类。为啥顺周期最近这么火？首先按虎哥的说法，一轮超大级别的牛市，肯定得有基本面撑着。之前各个科技方向轮着涨，有的涨了10倍，有的涨了5倍，量能跟以前比差得不是一点半点。难道能一直这么涨下去？不太可能，没有基本面支撑，行情怎么走、信心怎么维持都成问题。而且现在村里一直在提经济复苏，市场工具的作用就是调控，具体走势都得跟着大方向来。
再结合10月份的博弈情况，我认为现在市场正处在夯实基本面的阶段。怎么夯实呢？
前面说了要靠经济复苏，那经济怎么复苏？首先得靠各种ZC，其中反内卷就是最重要的一张JOKER。现在科技板块在往下走，加上反内卷的预期，顺周期板块大概率会有一轮月线级别的牛市。高位科技股肯定要调整、要休息，但这只是暂时歇脚，不是趋势反转。
不过顺周期现在整体表现不算强，就只有有色在扛着。为啥是有色？一是有色近期的战略价值很突出；二是反内卷会推动涨价，大宗商品涨价会和正股联动，正股接着就能形成戴维斯双击——这也是虎哥最近总提有色的原因；三是美元信用方面的支撑。
但还是像刚才说的，顺周期现在缺一个大的催化因素，所以不能太激进。比如华钴今天高开低走，就是个明显的例子。大逻辑要验证是需要时间的，急不来。今天银行板块顶住了压力，因为高位科技股回落的意愿太强，从宏观角度看，必须得有板块出来调控。所以银行和白酒就站出来了，这也说明现在市场情绪在往防守端转，像煤炭、高股息品种，还有部分化工和猪肉股（比如牧原），今天都表现得不错。
今天市场整体偏向谨慎，但不会像4月7日那次那么突然。所以接下来一段时间，我更倾向于市场会震荡。说实话，现在想躺赢基本没可能，要么降仓防守，要么干脆删了软件等行情。虽然咱们村里有防守的手段，但是情况还是有些复杂，现在没人猜的准。
这段时间我一直在做有色，有能力的也可以看看顺周期的其他板块。另外，风电的下一个方向会转向光伏，所以最近光伏起来了，风电回落不少。风电的躺赢阶段已经结束了，怎么做就不用说了吧
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