公告日期：2025-04-08

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-035
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目将全部结项

节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 4 月 1 日，公司 2021 年非公开发行
股票募投项目累计使用募集资金人民币 540,514.78 万元，节余募集资金约为人民币58,555.34 万元（含待支付合同尾款及质保金合计约 2,325.89 万元及募集资金理财收益和利息净额），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额的 9.83%，未
超过 10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本事项已经公司六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“华友钴业”）于 2025 年 4
月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2021 年非公开发行股票募投项目进行结项，同时为提高资金使用效
率，将节余募集资金 58,555.34 万元（含待支付合同尾款及质保金合计约 2,325.89万元及募集资金理财收益和利息，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。公司已结项募投项目待支付合同尾款在满足付款条件时以自有资金支付。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计
募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

（二）募投项目及投资计划

经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议，第五届董事会第八次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过相关议案，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金

投入金额

1 年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目 366,295.96 300,000.00

2 年产5万吨高镍型动力电池用三元前 152,637.64 130,000.00

驱体材料项目

3 华友总部研……
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