公告日期：2025-04-26

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-011
江苏新日电动车股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股
票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集
资金总额为人民币 310,590,000.00 元，扣除发行费用 37,900,000.00 元（含税）后，
募集资金净额为人民币 272,690,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 21 日全部到
位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字（2017）00050号”验资报告。

2、2024 年年度募集资金使用及结余情况

公司于 2024 年 12 月 25 日办理完毕专户注销手续，截至销户日，公司累计使用首
发募集资金人民币 23,618.98 万元，包括收到存款利息收入人民币 2,628.05 万元，支付手续费人民币 2.51 万元，转入公司普通账户用于永久补充流动资金 6,275.56 万元。截至专户销户日，公司首发募集资金专户无余额。

上述事项已经公司 2024 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届
监事会第十四次会议，及 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的
《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，同意公司将首发募投项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的专户余额为准），用于公司日常生产经营。监事会发表了明确同意意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）核准公司非公开发行不超过 6,120 万股新股。公
司本次实际发行 A 股股票 26,143,790 股，每股发行价为人民币 15.30 元，募集资金总
额为人民币 399,999,987.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,930,324.16 元，
实际募集资金净额 394,069,662.84 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 31 日到账，天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天衡验字（2023）00068 号”《验资报告》。

2、2024 年年度募集资金使用及结余情况

公司于 2024 年 12 月 25 日办理完毕专户注销手续，截至销户日，公司累计使用向
特定对象发行股票募集资金人民币 39,523.90 万元，包括收到存款利息收入人民币117.22 万元，支付手续费人民币 0.28 万元。其中，惠州智能化工厂建设项目于 2023年 8 月达到预定可使用状态，项目节余资金 11.54 万元（含利息收入），用于天津智能化工厂建设项目。前述节余金额低于该项目募集资金承诺投资额 5%，无需提交公司董事会、股东大会审议，无需保荐人、监事会发表意见。截至专户销户日，公司向特定对象发行股票募集资金专户无余额。

详情请阅公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于首发募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）、于 2024 年 12 月 27 日披露的
《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-062）。

二、募集资金管理情况

（一）首发募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，……
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