公告日期：2025-04-12

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-044
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，
公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元，实际募集资金净额为人民币 87,000.11 万元。

上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 51,245.04 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

明细 金额（万元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,187.37

减：本期直接投入募集资金项目 6,110.80

加：本期滚动赎回理财产品 40,000.00

减：本期滚动购买理财产品 30,000.00

减：本期拟购买理财产品的证券账户余额 5,000.00

加：本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费 1,763.23

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,839.80

注 1：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含于 2024 年 12 月 27
日支付受让“2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品”大额存单已发生的利息。
具体请见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎
回并继续进行现金管理的公告( 2025-001)》。

注 2：上表 “本期拟购买理财产品的证券账户余额”后续已购买中国中金财富证券安享
953 号收益凭证，具体请见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告（2025-004）》。

二、募集资金管理情况

为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金 管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下 简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州 新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银 行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制 订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

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