公告日期：2026-02-14

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-016
海天水务集团股份公司

关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三
方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83 号文同意注册，海天转债期限为 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 801,000 手（8,010,000 张）。本次发行可转
债募集资金总额为人民币 801,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63 元，实际募集资金净额为793,413,160.37 元。上述募集资金已于 2026
年 2 月 11 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026
年 2 月 11 日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据公司 2025 年第六次临时股东会授权，公司于 2026 年 2 月 2 日召开了第
五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金
专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司法定代表人或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户、签订募集资
金三方监管协议等相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 2 月 12 日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：

账户名称 开户银行 账号 对应募投项目

海天水务集团 中信银行股份有限公司成 81110010127

补充流动资金

股份公司 都天府新区支行 01095083

简阳海天水务 中信银行股份有限公司成 81110010125 简阳海天数智化供水及综合效
有限公司 都天府新区支行 01095884 能提升工程

资阳海天水务 中信银行股份有限公司成 81110010133 资阳市供水基础设施韧性升级
有限公司 都天府新区支行 01094884 与数智化建设项目

夹江海天水务 中信银行股份有限公司成 81110010128 夹江县城市生活污水处理厂扩
有限公司 都天府新区支行 01095113 建项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：海天水务集团股份公司及各子公司

乙方：中信银行股份有限公司成都分行

丙方：中信建投证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取……
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