公告日期：2026-02-03

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-008
海天水务集团股份公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议通知于 2026 年 1 月 30 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董
事。

（三）本次会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事付永胜先生
因身体原因未能出席本次会议。

（五）本次董事会由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司实际情况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案。

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.2 发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币80,100.00万元，发行数量801,000手（8,010,000张）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.4 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2026年2月5日（T日）至2032年2月4日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.5 债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.6 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.7 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2026 年 2 月 11 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 8 月 11 日）起至可转换公司债
券到期日（2032 年 2 月 4 日）止。可转换公司债券持有人对转股或者……
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