公告日期：2025-03-06

华西证券股份有限公司

关于海天水务集团股份公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（上证函〔2022〕12 号）等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为
11.21 元，募集资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,101.25 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2021CDAA60012）。上述募集资金到账后，存放于募集资金专户。

（二）募集资金专户使用与结余情况

1、募集资金以前年度使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

项目 计算过程 金额

募集资金净额 ① 801,012,452.83

减：置换先期投入金额 ② 89,119,522.61

减：直接投入募投项目金额 ③ 275,070,277.97

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ④ 52,406,859.71

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑤ 250,000,000.00

加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资 ⑥ 18,317,994.59
金专户利息收入扣除手续费净额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑦=①-②-③-④-⑤ 152,733,787.13
+⑥

2、募集资金 2024 年度使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 计算过程 金额

截至2023 年12 月 31 日募集资金专户余额 ① 152,733,787.13

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② —

减：直接投入募投项目 ③ 55,674,666.05

加：收回上年现金管理资金 ④ —

加：收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 250,000,000.00

截至2024 年12 月 31 日募集资金尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 347,059,121.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。