公告日期：2025-03-06

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-022
海天水务集团股份公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称本公司）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金

已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用情况为：
单位：人民币元

项目 金额

首次募集资金净额 801,012,452.83

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 89,119,522.61

减：直接投入募投项目 275,070,277.97

减：项目结项结余资金永久补充流动资金 52,406,859.71

减：闲置募集资金临时补充流动资金 250,000,000.00

减：手续费支出 4,150.00

加：理财收益 4,307,573.68

加：利息收入 14,014,570.91

2023 年 12 月 31 日净额 152,733,787.13

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日净额 152,733,787.13

减：直接投入募投项目 55,674,666.05

加：收回上年临时补充流动资金 250,000,000.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注 1） 300,000,000.00

减：手续费支出 1,377.01

加：利息收入 ……
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