公告日期：2025-04-28

浙商证券股份有限公司

关于浙江大元泵业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，对大元泵业 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际募集
资金净额为 444,387,264.15 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日全部到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11366号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况

以前年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

2022 年 12 月 9 日募集资金专户余额 446,415,094.34

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 154,795,668.08

减：支付承销保荐费外的发行费用 2,027,830.19

减：募投项目支出 124,900,707.21

项目 金额（元）

加：利息收入减除手续费 5,794,847.03

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,485,735.89

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,485,735.89

减：购买理财产品 90,000,000.00

加：理财产品到期 50,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 170,136.99

减：2024 年度使用募集资金 117,863,998.39

加：2024 年度利息收入减除手续费 1,361,875.52

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,153,750.01

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 4,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第……
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