公告日期：2025-04-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-011
青岛日辰食品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）2024 年前三季度已向全体股东派发现金红利 24,298,420.25 元（含税），本年度末拟不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润
为人民币 256,383,045.64 元。经董事会决议，鉴于公司 2025 年 2 月 14 日已实施
完毕 2024 年前三季度利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额24,298,420.25 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 38.05%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定公司 2024 年度末不再实行利润分配，结余的未分配利润结转至以后年度。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额
为 30,167,647.66 元。2024 年度公司现金分红和回购金额合计 54,466,067.91 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的 85.29%。其中，以现金为对价，采用集

中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0 元，现

金分红和回购并注销金额合计 24,298,420.25 元，占本年度归属于上市公司股东

净利润的 38.05%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 68,674,576.70 元；累计

现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 120.24%。上述指标均不触及

《上海证券交易所上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 24,298,420.25 24,653,420.25 19,722,736.20

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 63,857,715.05 56,430,642.18 51,060,481.04

本年度末母公司报表未分配利润（元） 256,383,045.64

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 68,674,576.70

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -

最近三个会计年度平均净利润（元） 57,116,279.42

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 68,674,576.70

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否 否
低于5000万元

现金分红比例（%） 120.24%

现金分红比例（E）是否低于30% ……
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