公告日期：2025-04-26

中泰证券股份有限公司

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对蔚蓝生物进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年1月18日，由于保荐机构的更换，公司与本保荐机构、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

明细 金额（元）

首次公开发行募集资金到账金额 363,183,534.80

减：已支付发行费用 15,656,408.26

减：直接投入募投项目 315,680,245.88

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 28,043,240.60

减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1,322,000,000.00

减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 430,500,000.00

减：手续费支出 11,681.73

减：永久补流 14,405,532.90

加：利息收入 899,852.75

加：投资收益 15,277,257.13

加：赎回理财产品 1,322,000,000.00

加：还回补充流动资金等 430,500,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,563,535.31

（二）非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，并经上海证券交易所同意，蔚蓝生物由主承销商中泰证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币 19.69 元，共计募集资金总额为人民币499,999,98……
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